Senior Financial Controller

Job Description

Un fonds d'infrastructure recherche un(e) Senior Financial Controller afin de renforcer son équipe. Nous souhaitons recruter un profil dynamique, doté d'un esprit entrepreneurial et force de proposition, pour accompagner le développement de l'activité au sein d'un environnement en forte croissance.

Missions principales

Dans le cadre de vos fonctions, vous serez notamment en charge des missions suivantes :

• Assurer le suivi, le contrôle et le règlement des opérations courantes des portefeuilles ;
• Contrôler et superviser les opérations d'investissement et de désinvestissement, et apporter un appui à l'équipe sur ces sujets ;
• Participer à la gestion administrative et au calcul de la performance des fonds en portefeuille ;
• Suivre et contrôler, en lien avec votre hiérarchie, les flux financiers des fonds, des holdings détenues et de la trésorerie ;
• Réaliser le rapprochement périodique des positions (titres et liquidités) avec le dépositaire et le valorisateur, dans le cadre du contrôle des valeurs liquidatives ;
• Superviser la mise à jour des transactions dans les outils métier ;
• Contribuer à la mise à jour des maquettes de reporting et au déploiement d'outils d'automatisation (Excel, solutions de business intelligence) au service des reportings réglementaires et des contrôles d'inventaire ;
• Assurer le suivi des relations quotidiennes avec les banques dépositaires sur les plans administratif et comptable ;
• Contrôler la comptabilité déléguée des fonds gérés ;
• Élaborer les supports de communication investisseurs (reportings trimestriels et annuels) ;
• Calculer et facturer les intérêts, amortissements et frais de gestion liés aux participations ;
• Veiller à la transmission des documents KYC au dépositaire et assurer le suivi des souscriptions ;
• Élaborer les prévisions de TRI et de cash-flow ainsi que les réponses aux demandes investisseurs, en lien avec l'équipe de valorisation ;
• Déclencher, après validation, les distributions et appels de fonds ;
• Contrôler les appels, distributions, capital accounts et autres documents délégués ;
• Contribuer à la production des reportings destinés à l'autorité de tutelle et aux associations professionnelles ;
• Veiller à la bonne application des procédures internes et participer aux projets transverses de l'équipe (lancement de fonds, déploiement d'outils, évolution des procédures).

Profil recherché

Vous disposez d'une solide connaissance des principes comptables et financiers et justifiez d'une expérience confirmée en middle office, contrôle financier ou gestion d'actifs.

• une réelle capacité d'analyse et d'interprétation des états financiers ;
• une maîtrise des outils bureautiques, en particulier Excel ;
• une bonne connaissance des principaux instruments financiers (actions, obligations, OPCVM) et de leurs mécanismes ;
• un anglais professionnel courant, indispensable dans un environnement international ;
• rigueur, sens du détail et esprit critique pour identifier rapidement les anomalies et en analyser l'origine ;
• autonomie, proactivité et capacité à gérer les incidents de façon indépendante ;
• aisance relationnelle et pédagogie pour interagir avec les différents services et accompagner des collaborateurs moins expérimentés ;
• adaptabilité face aux évolutions technologiques et réglementaires.

Si ce poste correspond à vos compétences et à vos aspirations, nous vous invitons à nous adresser votre candidature (CV).