Comptable trésorerie (H/F)

Manpower SARTROUVILLE recherche pour son client un Comptable trésorerie (H/F)

Vos missions

Rattaché(e) au Responsable Comptable, vous êtes en charge de la gestion et du suivi des flux de trésorerie de l'entreprise. À ce titre, vos principales missions seront :
Gestion de la trésorerie

• Saisie quotidienne de la trésorerie
• Suivi des encaissements clients
• Établissement des virements
• Gestion des caisses
• Réalisation des rapprochements bancaires
• Relations avec les organismes bancaires

Suivi comptable

• Cadrage des comptes clients
• Saisie des écritures d'OD liées aux clients
• Vérification de la régularité des rapprochements bancaires

Coordination interne

• Collaboration avec les équipes commerciales, ADV et recouvrement
• Suivi des paiements clients et affectation des règlements
• Lien avec la comptabilité fournisseurs (prélèvements)

Autres missions

• Gestion des remboursements clients
• Respect des délais et normes comptables

Votre profil
• Expérience significative en comptabilité trésorerie / comptabilité clients
• Rigueur, organisation et capacité à gérer plusieurs tâches
• Aisance relationnelle (échanges avec services internes et externes)
• Bonne maîtrise des outils comptables
La connaissance des logiciels SAGE FRP 1000 et Kyriba est un plus