French Accountant

Invest yourself in the alternative, and join an organization where you progress on merit, where you can speak openly with whoever you are speaking to, and where you will be supported along whichever path you choose to take.Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holding de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion;Comptabilité des fonds/holdings sous French GAAP comprenant;Analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et enregistrement en comptabilité;Calcul des provisions de frais et intérêts d’instruments de dettes et rapprochement avec la société de gestion;Enregistrement comptable de tous les frais, factures et charges dus par les Fonds;A la clôture de l’exercice, établissement des états financiers et suivi de l’audit des commissaires aux comptes. Etablissement et transmission des Statistiques Banque de France;Assistance à la société de gestion lors de la préparation et l’envoi des notices d’appels de fonds ou de distribution (y compris calcul du montant à appeler/distribuer);Etablissement de reportings investisseurs (notices d’appel et de distribution, capital account statement…) et de reportings liés au fonds (ratio Directive Epargne, Déclaration Banque de France, Reporting AMF, reporting investisseurs…);Scan de toute la documentation comptable relative aux Fonds et la publication sur le système de gestion électronique de documents d’Alter Domus;Vous êtes titulaire du DCG ou d'un diplôme universitaire comptable et financier niveau bac+3 à bac+5;Vous avez entre 0 et 3 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité des fonds de Private Equity;La maitrise de l'anglais est un plus;Our industry-leading Alter Domus Academy offers six learning zones for every stage of your career, with resources tailored to your ambitions and resources from LinkedIn Learning.Flexible arrangements, generous holidays, birthday leaveActive sports, events and social committees across our officesSupport with mental, physical, emotional and financial support 24/7 from our Employee Assistance ProgramThe opportunity to invest in our growth and success through our Employee Share PlanLI-HYBRID