Publiée 2 juillet 2026
Directeur/Directrice de la Trésorerie Groupe F/H
La Poste Groupe
Paris, Île-de-France 75000, France
CDI
Description du poste
Intitulé du poste
Directeur/Directrice de la Trésorerie Groupe F/H
Nombre de postes à pourvoir
1
Filière / Métier
COMPTABILITE ET FISCALITE - RESPONSABLE TRESORERIE
Classe
Classe
Filiales - cadre
Description du poste
VOS PRINCIPALES MISSIONS
Dans le cadre de ses attributions, et sans que cette liste soit exhaustive, le(la) titulaire est chargé(e) des activités suivantes :
o Supervision des desks de trésorerie :
o Piloter et coordonner les activités des desks de trésorerie à court terme (TC), à long terme (LT)
o Coordination et contribution à l'optimisation du refinancement à court terme et la gestion des gaps de liquidité courts et des ratios de liquidité en lien avec l'activité du desk Repo et en concertation avec le Directeur de la salle des marchés
o Veiller à la qualité et la cohérence des stratégies de trésorerie au sein de la banque
o Veille au respect des règles et procédures qui encadrent les activités de marchés des équipes sous sa responsabilité
o Gestion des risques financiers :
o Identifier et quantifier les différents risques : liquidité, taux d'intérêt dans le cadre de risque défini pour l'activité, change et contrepartie (concentration des contreparties) et évaluer les impacts sur les entités
o Développer et mettre en œuvre les instruments de couverture de risque de taux et de change, en conformité avec les procédures existantes et les règles comptables
o Communication, stratégie et planification financière :
o Contribuer à la stratégie financière globale de la Banque Postale
o Assurer le suivi des conventions de trésorerie avec les différentes entités du Groupe et des filiales
o Management et développement de l'équipe interne
VOTRE NOUVEL ENVIRONNEMENT
Au sein de la Direction Financière, la direction de la Trésorerie assure la gestion de la trésorerie, le refinancement à moyen et long terme du Groupe. Elle assure quotidiennement une gestion saine et prudente de la liquidité courte et gère les relations avec les banques centrales.
La Direction Trésorerie a pour missions :
La gestion de la liquidité à court terme (Trésorerie CT)
L'exécution des programmes de refinancement long terme de LBP SA et LBP SFH conformément aux mandats d'exécution qui lui sont donnés par la Direction de la Gestion Financière. (Trésorerie LT).
L'exécution des opérations sur périmètre de la Trésorerie selon le cadre de risque, en conformité avec les modalités des mandats à exécuter
L'optimisation des flux d'encaissements et de décaissements pour le Groupe et ses filiales
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
Un accompagnement managérial pourra être mis en place
Chez nous, toutes les offres peuvent être envisagées à temps partiel.
Parlons-en !
Télétravail possible
Oui
Localisation du poste
Localisation
Ile-de-France, Paris - 75
Critères candidat
VOTRE PROFIL - La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous
De formation supérieure scientifique niveau BAC+5 (école d'ingénieur, mathématiques ou actuariat) avec une spécialisation en finance, le(la) titulaire du poste justifie, dans la mesure du possible, d'une expérience d'au moins 5 ans lui permettant de maîtriser les outils de négociation et de gestion de trésorerie.
Compétences techniques :
o Une bonne connaissance en analyse de données économiques et financières
o Une bonne maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires, des risques de change et de taux
o Une bonne maîtrise des outils/logiciels front to back et d'analyses de marchés
o Une connaissance avérée des produits commerciaux d'une banque de détail
Compétences comportementales :
o Rigueur dans le recueil et le traitement des données
o Capacités managériales
o Capacités à gérer les situations de crise
o Réactivité
o Capacité d'analyse et de synthèse
o Aisance relationnelle
o Précision, rigueur et contrôle.
o Pédagogue.
Intitulé du poste
Directeur/Directrice de la Trésorerie Groupe F/H
Nombre de postes à pourvoir
1
Filière / Métier
COMPTABILITE ET FISCALITE - RESPONSABLE TRESORERIE
Classe
Classe
Filiales - cadre
Description du poste
VOS PRINCIPALES MISSIONS
Dans le cadre de ses attributions, et sans que cette liste soit exhaustive, le(la) titulaire est chargé(e) des activités suivantes :
o Supervision des desks de trésorerie :
o Piloter et coordonner les activités des desks de trésorerie à court terme (TC), à long terme (LT)
o Coordination et contribution à l'optimisation du refinancement à court terme et la gestion des gaps de liquidité courts et des ratios de liquidité en lien avec l'activité du desk Repo et en concertation avec le Directeur de la salle des marchés
o Veiller à la qualité et la cohérence des stratégies de trésorerie au sein de la banque
o Veille au respect des règles et procédures qui encadrent les activités de marchés des équipes sous sa responsabilité
o Gestion des risques financiers :
o Identifier et quantifier les différents risques : liquidité, taux d'intérêt dans le cadre de risque défini pour l'activité, change et contrepartie (concentration des contreparties) et évaluer les impacts sur les entités
o Développer et mettre en œuvre les instruments de couverture de risque de taux et de change, en conformité avec les procédures existantes et les règles comptables
o Communication, stratégie et planification financière :
o Contribuer à la stratégie financière globale de la Banque Postale
o Assurer le suivi des conventions de trésorerie avec les différentes entités du Groupe et des filiales
o Management et développement de l'équipe interne
VOTRE NOUVEL ENVIRONNEMENT
Au sein de la Direction Financière, la direction de la Trésorerie assure la gestion de la trésorerie, le refinancement à moyen et long terme du Groupe. Elle assure quotidiennement une gestion saine et prudente de la liquidité courte et gère les relations avec les banques centrales.
La Direction Trésorerie a pour missions :
La gestion de la liquidité à court terme (Trésorerie CT)
L'exécution des programmes de refinancement long terme de LBP SA et LBP SFH conformément aux mandats d'exécution qui lui sont donnés par la Direction de la Gestion Financière. (Trésorerie LT).
L'exécution des opérations sur périmètre de la Trésorerie selon le cadre de risque, en conformité avec les modalités des mandats à exécuter
L'optimisation des flux d'encaissements et de décaissements pour le Groupe et ses filiales
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
Un accompagnement managérial pourra être mis en place
Chez nous, toutes les offres peuvent être envisagées à temps partiel.
Parlons-en !
Télétravail possible
Oui
Localisation du poste
Localisation
Ile-de-France, Paris - 75
Critères candidat
VOTRE PROFIL - La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous
De formation supérieure scientifique niveau BAC+5 (école d'ingénieur, mathématiques ou actuariat) avec une spécialisation en finance, le(la) titulaire du poste justifie, dans la mesure du possible, d'une expérience d'au moins 5 ans lui permettant de maîtriser les outils de négociation et de gestion de trésorerie.
Compétences techniques :
o Une bonne connaissance en analyse de données économiques et financières
o Une bonne maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires, des risques de change et de taux
o Une bonne maîtrise des outils/logiciels front to back et d'analyses de marchés
o Une connaissance avérée des produits commerciaux d'une banque de détail
Compétences comportementales :
o Rigueur dans le recueil et le traitement des données
o Capacités managériales
o Capacités à gérer les situations de crise
o Réactivité
o Capacité d'analyse et de synthèse
o Aisance relationnelle
o Précision, rigueur et contrôle.
o Pédagogue.
