ASSISTANT TRÉSORIER H/F

Présentation de l'offre

Gestion des opérations quotidiennes

- Réaliser les rapprochements de flux dans Kyriba.

- Administrer l'outil Kyriba (création des utilisateurs, paramétrages EBICS).

- Assurer la gestion des KYC et les relations avec les établissements bancaires.

- Mettre à jour les données dans l'outil Salvia.

Suivi et reporting

- Suivre et fiabiliser les natures de dépenses (CAPEX, etc.).

- Analyser les frais bancaires et les flux financiers.

- Contribuer au suivi et au reporting des placements.

- Assurer une veille sur les conditions de marché.

- Participer au suivi de l'endettement et identifier les opportunités de renégociation.

Participation aux projets transverses

- Contribuer au paramétrage lors des bascules d'outils comptables.

- Aider au calcul des intérêts sur comptes courants.

- Participer à l'optimisation des outils de trésorerie.

- Rédiger et mettre à jour les procédures.

Début du contrat : Dès que possible

Profil recherché

- Bac +2 à Bac +3 en finance, comptabilité ou gestion (BTS CG, BUT GEA ou équivalent).

- Première expérience ou alternance appréciée en trésorerie, comptabilité ou finance.

- Maîtrise d'Excel et de la suite Microsoft Office.

- Connaissances de base en gestion financière et comptabilité.

- Appétence pour les outils informatiques, notamment Kyriba (un atout).

Spécialité : Gestion/ comptabilité/ finance

Diplôme exigé : Niveau 5 - (BAC+2)

Avantages

- Télétravail.

- Titres-restaurant pris en charge à 60 % par l'employeur.

- Avantages CSE.

- Remboursement à 50 % des transports en commun et prise en charge intégrale de l'abonnement vélo.