Publiée 20 juillet 2026
Responsable Trésorerie et Financement (H/F)
Praemia Healthcare
Paris, Île-de-France 75000, France
CDI
Responsable Trésorerie et Financement (H/F)
Le poste et son environnement
Rattaché au Directeur Administratif et Financier, le Responsable de la Trésorerie etFinancement (H/F) est garant de la liquidité quotidienne du groupe. Il gère,anticipe et sécurise les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverturedes besoins financiers. Il participe activement à la mise en place des financements, en lien avec la direction du Groupe et ses actionnaires.
Ace titre, vos principales missions sont :
La Trésorerie :
- Gérer et suivre les positions de trésorerie quotidiennes du périmètre,
- Réaliser les contrôles quotidiens des mouvements bancaires et des agios ; corriger les anomalies,
- Participer à la réalisation des reporting de trésorerie sur le réalisé et les prévisions, en lien avec les filiales françaises et internationales et avec les responsables de la DAF et des directions concernées,
- Réaliser et suivre le budget de trésorerie en lien avec le Directeur,
- Participer à la réalisation du prévisionnel de trésorerie à court moyen et long terme,
- Préparer et suivre des TFT (méthodes directe et indirecte),
- Analyser le réalisé avec les prévisions et réaliser des comptes rendus,
- Assister le Directeur dans le suivi financier de l'endettement du groupe,
- Suivre des relations bancaires,
- Assurer les rapprochements bancaires des filiales gérées en direct par les équipes de la holding,
- Garantir la sécurisation des moyens de paiement,
- Mettre en place les procédures de contrôle,
- Administrer les outils SI trésorerie (notamment Kyriba et Trustpair),
- Suivre les indicateurs clés du Besoin en Fond de Roulement (délai de paiement),
- Optimiser les couts financiers.
Le Financement :
- Participer activement à la mise en place des financements, en lien avec la direction du Groupe et ses actionnaires,
- Déclarer les certificats de marge et suivre les covenants
- Analyser les opportunités et proposer des solutions de financement et de couverture,
- Assurer le suivi des besoins de financement des filiales françaises et internationales, via les comptes courants ou d'autres modes de financement.
Autres missions :
- Préparer le Tableau de Bord mensuel Trésorerie,Financement et Crédit Management,
- Management de l'équipe,
- Piloter les projets de mise en place de nouveauxlogiciels et d'amélioration du SI en France et à l'international,
- Rédaction et mise à jour des procédures de laDirection,
- Préparer les éléments liés à son périmètre pour lesComités d'Audit et les Comités de Surveillance du Groupe
D'autres missions peuvent vous êtreconfiées en fonction des besoins de l'activité
Votre profil
Deformation supérieur de type bac+5, vous avez une expérience réussie d'aumoins 7 ans comme Trésorier dans un environnement international. Vous connaissezKyriba et Trustpair et vous êtes à l'aise avec le Pack Office.
Autonome etproactif, vous faites preuve de rigueur et d'un bon sens de l'organisation.Votre aisance relationnelle vous permet d'adapter votre communication à desinterlocuteurs variés.
Votre niveau d'anglais estcourant.
Pourquoinous rejoindre ?
Præmia REIM est l'un des leaders européens dans la gestiond'actifs immobiliers, et nous cherchons des talents prêts à relever des défispassionnants à nos côtés. En intégrant notre équipe de 450 collaborateurs, vousferez partie d'une entreprise agile où collaboration, excellence et innovationsont des valeurs fondamentales.
En rejoignant Præmia REIM France, vous aurez l'occasion de :
Faire partie de Præmia REIM, c'est se joindre à un groupeaudacieux où chaque contribution compte et où votre développement professionnelest une priorité. Ensemble, construisons l'avenir de l'immobilier !Découvrez-nous : https://www.praemiareim.fr/fr/
Le poste et son environnement
Rattaché au Directeur Administratif et Financier, le Responsable de la Trésorerie etFinancement (H/F) est garant de la liquidité quotidienne du groupe. Il gère,anticipe et sécurise les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverturedes besoins financiers. Il participe activement à la mise en place des financements, en lien avec la direction du Groupe et ses actionnaires.
Ace titre, vos principales missions sont :
La Trésorerie :
- Gérer et suivre les positions de trésorerie quotidiennes du périmètre,
- Réaliser les contrôles quotidiens des mouvements bancaires et des agios ; corriger les anomalies,
- Participer à la réalisation des reporting de trésorerie sur le réalisé et les prévisions, en lien avec les filiales françaises et internationales et avec les responsables de la DAF et des directions concernées,
- Réaliser et suivre le budget de trésorerie en lien avec le Directeur,
- Participer à la réalisation du prévisionnel de trésorerie à court moyen et long terme,
- Préparer et suivre des TFT (méthodes directe et indirecte),
- Analyser le réalisé avec les prévisions et réaliser des comptes rendus,
- Assister le Directeur dans le suivi financier de l'endettement du groupe,
- Suivre des relations bancaires,
- Assurer les rapprochements bancaires des filiales gérées en direct par les équipes de la holding,
- Garantir la sécurisation des moyens de paiement,
- Mettre en place les procédures de contrôle,
- Administrer les outils SI trésorerie (notamment Kyriba et Trustpair),
- Suivre les indicateurs clés du Besoin en Fond de Roulement (délai de paiement),
- Optimiser les couts financiers.
Le Financement :
- Participer activement à la mise en place des financements, en lien avec la direction du Groupe et ses actionnaires,
- Déclarer les certificats de marge et suivre les covenants
- Analyser les opportunités et proposer des solutions de financement et de couverture,
- Assurer le suivi des besoins de financement des filiales françaises et internationales, via les comptes courants ou d'autres modes de financement.
Autres missions :
- Préparer le Tableau de Bord mensuel Trésorerie,Financement et Crédit Management,
- Management de l'équipe,
- Piloter les projets de mise en place de nouveauxlogiciels et d'amélioration du SI en France et à l'international,
- Rédaction et mise à jour des procédures de laDirection,
- Préparer les éléments liés à son périmètre pour lesComités d'Audit et les Comités de Surveillance du Groupe
D'autres missions peuvent vous êtreconfiées en fonction des besoins de l'activité
Votre profil
Deformation supérieur de type bac+5, vous avez une expérience réussie d'aumoins 7 ans comme Trésorier dans un environnement international. Vous connaissezKyriba et Trustpair et vous êtes à l'aise avec le Pack Office.
Autonome etproactif, vous faites preuve de rigueur et d'un bon sens de l'organisation.Votre aisance relationnelle vous permet d'adapter votre communication à desinterlocuteurs variés.
Votre niveau d'anglais estcourant.
Pourquoinous rejoindre ?
Præmia REIM est l'un des leaders européens dans la gestiond'actifs immobiliers, et nous cherchons des talents prêts à relever des défispassionnants à nos côtés. En intégrant notre équipe de 450 collaborateurs, vousferez partie d'une entreprise agile où collaboration, excellence et innovationsont des valeurs fondamentales.
En rejoignant Præmia REIM France, vous aurez l'occasion de :
- Participer à des projets ambitieux et innovants qui façonnent l'avenir de l'immobilier,
- Développer votre carrière au sein de nos équipes en France et à l'international,
- Bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour progresser tout au long de votre parcours professionnel,
- Profiter d'un cadre de travail qui favorise l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle, avec des avantages comme le télétravail et un soutien à la parentalité.
Faire partie de Præmia REIM, c'est se joindre à un groupeaudacieux où chaque contribution compte et où votre développement professionnelest une priorité. Ensemble, construisons l'avenir de l'immobilier !Découvrez-nous : https://www.praemiareim.fr/fr/
