Publiée 24 juillet 2026
Comptable Trésorerie - CDI Colombes F/H
1001 Vies Habitat
Colombes, Île-de-France 92700, France
CDI
Description du poste
Poste
Comptabilité/Gestion/Finance - Comptable Trésorerie
Intitulé du poste
Comptable Trésorerie - CDI Colombes F/H
Missions principales
Assurer la gestion de la trésorerie au quotidien:
- Contrôle de la bonne réception de nos relevés bancaires quotidien via EBICS et de la bonne intégration de nos flux dans le logiciel trésorerie SAGE FRP. Mise à
disposition des flux bancaires à chaque service comptable pour information et
traitement comptable
- Analyse des flux bancaires reçus quotidiennement et catégorisation des flux ; mise à jour du prévisionnel ; détermination du solde cash disponible ; virements d'équilibrage pour approvisionner nos comptes en fonction des sorties/entrées de cash
- Participe à la comptabilisation de toutes les opérations de flux bancaires en lien direct avec l'activité financière du service:
- Frais bancaire
- Virements de trésorerie banque à banque
- Produits financiers de placement
- Frais de caution
- Encaissement des emprunts
- Paiements des annuités (prélèvements et/ou virements émis)
- Encaissement des subventions et assurer la gestion du suivi des subventions
- Divers : encaissements des sinistres / Encaissements des virements subrogation cpam et axa). Préparation des remises chèques pour l'encaissement et comptabilisation
- Rapprochement bancaire
- Génération des virements émis et suivi de la mise en signature jusqu'au débit des opérations
Assurer le suivi des demandes d'acomptes/soldes des subventions restantes à percevoir
- Montage des tableaux de dépenses et plan de financement définitifs
- Relance et suivi de nos demandes auprès des financeurs
Profil recherché
Titulaire d'un Bac+2 minimum en comptabilité, finance ou gestion, vous disposez d'une expérience en comptabilité idéalement dans le domaine de la trésorerie.
La connaissance des outils SAGE XRT, SALVIA ou CEGID est souhaitée.
Rigoureux(se), organisé(e), vous disposez d'une bonne capacité d'adaptation et appréciez le travail en équipe.
Avantages du groupe
Pour bénéficier d'un large réseau de collaborateurs, profiter d'une politique RH qui encourage la performance collective et dynamise les parcours professionnels, mais également pour rejoindre un groupe socialement responsable.
Et la rémunération ?
Nous savons valoriser nos talents avec une rémunération ainsi que des avantages attractifs :
6 semaines de congés, RTT, tickets restaurant, CSE, mutuelle, remboursement titre de transport 75%, intéressement, primes vacances.
Vous hésitez encore ? Nous vous invitons à connaître toutes les raisons de nous rejoindre sur notre site internet : www.1001vieshabitat.fr
Type de contrat
CDI
Date de prise de poste souhaitée
01/09/2026
Moyen de transport
Non obligatoire
Temps de travail
Temps complet
Statut/Classification
Non cadre
Fourchette de salaire
35-40 k€
Localisation du poste
Localisation du poste
Ile-de-France, Hauts-de-Seine (92)
Lieu de travail
COLOMBES
Critères candidat
Niveau d'études min. requis
Niveau 5 - DEUG, BTS, DUT, DEUST
Niveau d'expérience min. requis
2-5 ans
Poste
Comptabilité/Gestion/Finance - Comptable Trésorerie
Intitulé du poste
Comptable Trésorerie - CDI Colombes F/H
Missions principales
Assurer la gestion de la trésorerie au quotidien:
- Contrôle de la bonne réception de nos relevés bancaires quotidien via EBICS et de la bonne intégration de nos flux dans le logiciel trésorerie SAGE FRP. Mise à
disposition des flux bancaires à chaque service comptable pour information et
traitement comptable
- Analyse des flux bancaires reçus quotidiennement et catégorisation des flux ; mise à jour du prévisionnel ; détermination du solde cash disponible ; virements d'équilibrage pour approvisionner nos comptes en fonction des sorties/entrées de cash
- Participe à la comptabilisation de toutes les opérations de flux bancaires en lien direct avec l'activité financière du service:
- Frais bancaire
- Virements de trésorerie banque à banque
- Produits financiers de placement
- Frais de caution
- Encaissement des emprunts
- Paiements des annuités (prélèvements et/ou virements émis)
- Encaissement des subventions et assurer la gestion du suivi des subventions
- Divers : encaissements des sinistres / Encaissements des virements subrogation cpam et axa). Préparation des remises chèques pour l'encaissement et comptabilisation
- Rapprochement bancaire
- Génération des virements émis et suivi de la mise en signature jusqu'au débit des opérations
Assurer le suivi des demandes d'acomptes/soldes des subventions restantes à percevoir
- Montage des tableaux de dépenses et plan de financement définitifs
- Relance et suivi de nos demandes auprès des financeurs
Profil recherché
Titulaire d'un Bac+2 minimum en comptabilité, finance ou gestion, vous disposez d'une expérience en comptabilité idéalement dans le domaine de la trésorerie.
La connaissance des outils SAGE XRT, SALVIA ou CEGID est souhaitée.
Rigoureux(se), organisé(e), vous disposez d'une bonne capacité d'adaptation et appréciez le travail en équipe.
Avantages du groupe
Pour bénéficier d'un large réseau de collaborateurs, profiter d'une politique RH qui encourage la performance collective et dynamise les parcours professionnels, mais également pour rejoindre un groupe socialement responsable.
Et la rémunération ?
Nous savons valoriser nos talents avec une rémunération ainsi que des avantages attractifs :
6 semaines de congés, RTT, tickets restaurant, CSE, mutuelle, remboursement titre de transport 75%, intéressement, primes vacances.
Vous hésitez encore ? Nous vous invitons à connaître toutes les raisons de nous rejoindre sur notre site internet : www.1001vieshabitat.fr
Type de contrat
CDI
Date de prise de poste souhaitée
01/09/2026
Moyen de transport
Non obligatoire
Temps de travail
Temps complet
Statut/Classification
Non cadre
Fourchette de salaire
35-40 k€
Localisation du poste
Localisation du poste
Ile-de-France, Hauts-de-Seine (92)
Lieu de travail
COLOMBES
Critères candidat
Niveau d'études min. requis
Niveau 5 - DEUG, BTS, DUT, DEUST
Niveau d'expérience min. requis
2-5 ans
