Assistant comptable trésorerie (H/F)

Manpower AVIGNON INDUSTRIE TERTIAIRE recherche pour son client un Assistant comptable trésorerie (H/F)

Vos missions

- Assurer un suivi quotidien des positions de trésorerie des différentes sociétés du périmètre

- Assurer un suivi des flux de trésorerie et des rapprochements budgétaires,

- Réaliser le suivi des encaissements, décaissement

- Etablir des décaissements (virement, vcom,...)

- Réaliser l'équilibrage des comptes et assurer un suivi du cashpooling

- Effectuer les rapprochements bancaires

- Participer et établir les prévisions de trésorerie

- Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable

- Vérification de la bonne application des conditions tarifaires négociées

- Entretenir les relations quotidiennes avec les établissements bancaires

- Réaliser un reporting hebdomadaire et mensuel

Votre profil

Issu(e) d'une formation BAC minimum en comptabilité-gestion, vous justifiez d'une expérience confirmée de 5 ans minimum dans le domaine de la comptabilité-trésorerie.

Connaissance outil ERP type DEAL BTP

Connaissance du logiciel KYRIBA souhaitée
Bonne aisance avec les outils bureautiques (notamment Excel)