Publiée 4 août 2026
Gestionnaire de la trésorerie et de la dette long terme F/H
AP-HP Assistance publique Hopitaux de Paris
Paris, Île-de-France 75000, France
CDI
Description du poste
Métier
Autres fonctions administratives - Comptabilité - Facturation - Régie
Intitulé du poste
Gestionnaire de la trésorerie et de la dette long terme F/H
Type de contrat
Titulaire ou CDI
Rémunération
3030 à 4454€ bruts mensuel
Télétravail
Oui
Présentation du service
La Direction Économique, Financière, de l'Investissement et du Patrimoine a pour mission d'assister le Directeur Général de l'AP-HP dans la conception, le pilotage et la mise en œuvre de la politique budgétaire, financière, immobilière et patrimoniale.
Au sein de la DEFIP, le Département Immobilier & Investissements regroupe l'ensemble des équipes du Siège intervenant sur les enjeux d'investissement et de valorisation du patrimoine immobilier. Son positionnement au sein de la DEFIP vise à renforcer les synergies avec les autres processus notamment le lien entre l'exploitation et l'investissement.
Le Service Financement et Trésorerie est rattaché au Département Immobilier et Investissements.
Nos missions principales :
- Contribuer à la définition de la stratégie de financement à moyen/long terme des investissement de l'AP-HP,
- Exécuter le plan de financement moyen/long terme annuel,
- Superviser la gestion de la trésorerie,
- Réaliser la gestion des financements court et moyen/long terme .
Vos missions
• Elaboration et suivi de la position de trésorerie.
Le gestionnaire devra :
• Construire le plan de trésorerie prévisionnel afin de pouvoir anticiper les besoins de l'institution,
• Ajuster quotidiennement ce plan de trésorerie en fonction des dépenses et des recettes,
• Suivre précisément les prévisions d'encaissements des dotations, de la T2A et du FIR en fonction des différents arrêtés reçus de la CPAM et de l'ARS
• Gestion des financements à court terme
Le gestionnaire est en charge d'assurer :
• La gestion des titres émis dans le cadre du programme NEU CP à la mise en place et lors du remboursement,
• La gestion des contrats de lignes de crédit court terme,
• La gestion des tirages effectués dans le cadre des lignes de crédit court terme à la mise en place et lors du remboursement,
• Un suivi mensuel de l'ensemble de ces opérations financières.
• Gestion des financements à long terme
Le gestionnaire est responsable :
• De la mise en place du fichier de suivi des échéances annuelles de la dette long terme,
• De la mise à jour des deux outils de suivi (nouvelles opérations, fixings, ...),
• De contrôler l'adéquation entre la confirmation de l'opération et la documentation juridique,
• De fournir à la DSFP un tableau prévisionnel mensuel des échéances à venir,
• De saisir dans SAP les demandes de mise en paiement et les écritures de régularisation en cas de débit d'office ou d'encaissement et de transmettre les pièces justificatives,
• De suivre les encaissements et les décaissements,
• De réaliser un suivi mensuel de l'ensemble de ces opérations financières.
Profil recherché
Connaissances Requises :
• Suivi de budget de trésorerie
• Outils de financement à court et moyen/long terme ;
• Capacité à utiliser les outils informatiques, notamment Excel et SAP ;
• Gestion comptable et budgétaire serait un plus ;
• Langue anglaise.
Savoir-être :
• Rigueur,
• Réactivité,
• Autonomie et sens de l'organisation,
• Esprit d'équipe et Capacité à collaborer avec différents services,
• Etre force de proposition pour des améliorations visant à faciliter le fonctionnement du service
• Capacité à représenter la direction des finances au sein de l'institution et à l'extérieur.
Horaires de travail
9h - 18h
Les avantages de l'AP-HP
Schéma Horaire
Jour
Temps de travail
Administratif - Forfait
Vos avantages à l'AP-HP
Une procédure d'intégration avec dispositif de tutorat et parcours de formation adapté;
Un accès aux formations internes (formations métiers, management...),
19 jours de RTT, en plus des 25 jours de congés;
TL possible en fonction de la mission
Accès aux activités sociales et culturelles de l'AGOSPAP (sorties culturelles, voyages, centres de loisirs ...) et aux réductions de HOPTISOINS
Pour les enfants, crèches internes et possibilité de bénéficier du supplément familial de traitement.
Localisation du poste
Localisation du poste
France, Ile-de-France, Paris (75)
Ville
Paris 12
Hôpital et/ou site
Siège de l'AP-HP
Métier
Autres fonctions administratives - Comptabilité - Facturation - Régie
Intitulé du poste
Gestionnaire de la trésorerie et de la dette long terme F/H
Type de contrat
Titulaire ou CDI
Rémunération
3030 à 4454€ bruts mensuel
Télétravail
Oui
Présentation du service
La Direction Économique, Financière, de l'Investissement et du Patrimoine a pour mission d'assister le Directeur Général de l'AP-HP dans la conception, le pilotage et la mise en œuvre de la politique budgétaire, financière, immobilière et patrimoniale.
Au sein de la DEFIP, le Département Immobilier & Investissements regroupe l'ensemble des équipes du Siège intervenant sur les enjeux d'investissement et de valorisation du patrimoine immobilier. Son positionnement au sein de la DEFIP vise à renforcer les synergies avec les autres processus notamment le lien entre l'exploitation et l'investissement.
Le Service Financement et Trésorerie est rattaché au Département Immobilier et Investissements.
Nos missions principales :
- Contribuer à la définition de la stratégie de financement à moyen/long terme des investissement de l'AP-HP,
- Exécuter le plan de financement moyen/long terme annuel,
- Superviser la gestion de la trésorerie,
- Réaliser la gestion des financements court et moyen/long terme .
Vos missions
• Elaboration et suivi de la position de trésorerie.
Le gestionnaire devra :
• Construire le plan de trésorerie prévisionnel afin de pouvoir anticiper les besoins de l'institution,
• Ajuster quotidiennement ce plan de trésorerie en fonction des dépenses et des recettes,
• Suivre précisément les prévisions d'encaissements des dotations, de la T2A et du FIR en fonction des différents arrêtés reçus de la CPAM et de l'ARS
• Gestion des financements à court terme
Le gestionnaire est en charge d'assurer :
• La gestion des titres émis dans le cadre du programme NEU CP à la mise en place et lors du remboursement,
• La gestion des contrats de lignes de crédit court terme,
• La gestion des tirages effectués dans le cadre des lignes de crédit court terme à la mise en place et lors du remboursement,
• Un suivi mensuel de l'ensemble de ces opérations financières.
• Gestion des financements à long terme
Le gestionnaire est responsable :
• De la mise en place du fichier de suivi des échéances annuelles de la dette long terme,
• De la mise à jour des deux outils de suivi (nouvelles opérations, fixings, ...),
• De contrôler l'adéquation entre la confirmation de l'opération et la documentation juridique,
• De fournir à la DSFP un tableau prévisionnel mensuel des échéances à venir,
• De saisir dans SAP les demandes de mise en paiement et les écritures de régularisation en cas de débit d'office ou d'encaissement et de transmettre les pièces justificatives,
• De suivre les encaissements et les décaissements,
• De réaliser un suivi mensuel de l'ensemble de ces opérations financières.
Profil recherché
Connaissances Requises :
• Suivi de budget de trésorerie
• Outils de financement à court et moyen/long terme ;
• Capacité à utiliser les outils informatiques, notamment Excel et SAP ;
• Gestion comptable et budgétaire serait un plus ;
• Langue anglaise.
Savoir-être :
• Rigueur,
• Réactivité,
• Autonomie et sens de l'organisation,
• Esprit d'équipe et Capacité à collaborer avec différents services,
• Etre force de proposition pour des améliorations visant à faciliter le fonctionnement du service
• Capacité à représenter la direction des finances au sein de l'institution et à l'extérieur.
Horaires de travail
9h - 18h
Les avantages de l'AP-HP
Schéma Horaire
Jour
Temps de travail
Administratif - Forfait
Vos avantages à l'AP-HP
Une procédure d'intégration avec dispositif de tutorat et parcours de formation adapté;
Un accès aux formations internes (formations métiers, management...),
19 jours de RTT, en plus des 25 jours de congés;
TL possible en fonction de la mission
Accès aux activités sociales et culturelles de l'AGOSPAP (sorties culturelles, voyages, centres de loisirs ...) et aux réductions de HOPTISOINS
Pour les enfants, crèches internes et possibilité de bénéficier du supplément familial de traitement.
Localisation du poste
Localisation du poste
France, Ile-de-France, Paris (75)
Ville
Paris 12
Hôpital et/ou site
Siège de l'AP-HP
