Cash Manager F/H

Description du poste

Intitulé du poste

Cash Manager F/H

Type contrat

CDI

Statut (CSP)

Ingénieur & Cadre

Temps de travail

Temps complet

Parlons de votre future mission

La fonction Cash Manager regroupe les domaines suivants :

La gestion quotidienne des flux
- Rapprochement des flux bancaires quotidiens de Safran SA dans le Treasury Management System (TMS),
- Enregistrement et suivi dans le TMS des placements, prêts intercos et autres sujets liés à l'activité de la Direction Trésorerie & Financements,
- Gestion des équilibrages entre comptes bancaires Safran SA,
- Administration des comptes bancaires de Safran SA (pouvoirs bancaires, ouverture/clôture, contrats de cash pooling, mandats),
- Gestion et sécurisation des moyens de paiement de Safran SA (chèques, RIB, délégations de pouvoirs, cartes achat).

Parmi ses autres missions :
- Gestion des flux de paiements de la captive d'assurance,
- Gestion des flux de paiements pour les activités assurées par la comptabilité Safran SA hors Centre de Services Partagés (CSP),
- Développement et pilotage du réseau de correspondants trésorerie filiale,
- Gestion du budget de la Direction Trésorerie & Financements,
- Participation au pilotage de projets d'optimisation (ex : appels d'offres cash management...).

Mais encore ? (avantages, spécificités, ...)

N/A

Parlons de vous

Le candidat doit justifier des éléments suivants :

- Au moins 5 ans d'expérience à un poste de trésorier/ère ou d'un métier lié à la finance,
- Une formation de niveau bac +5 (Licence en finance/trésorerie/comptabilité ou gestion),
- Aptitudes organisationnelles et de compétences de gestion de projet,
Maîtrise du pack Office et PowerBI
- Un niveau d'anglais courant.

Localisation du poste

Localisation du poste

Europe, France, Ile de France, HAUTS-DE-SEINE (92)

Ville

15-19 Rue Louis Vicat 92170 Vanves

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

BAC+5

Niveau d'expérience min. requis

Supérieure à 5 ans

Langues

• Français (Courant)
• Anglais (Courant)